Marktüberblick aus der e|m|w 4|2024
Portfoliomanagement

Mit der regelmäßigen Rubrik "Marktüberblick" bietet die e|m|w ihren Lesern eine Übersicht der im Energiemarkt tätigen Unternehmen an. Jede Ausgabe widmet sich hierbei einem anderen Themenschwerpunkt. Für das aktuelle Heft hat die e|m|w-Redaktion Unternehmens- und Produktdaten zum Thema "Portfoliomanagement" zusammengetragen. Die abgebildeten Daten wurden von den am Marktüberblick teilnehmenden Unternehmen zur Verfügung gestellt. Auch künftig steht diese Rubrik allen Marktakteuren offen, die sich dem Vergleich stellen wollen. Im kommenden Heft lautet der Themenschwerpunkt "Messen & Zählen".

f(x) energy GmbH
Ernst-Sachs-Straße 10A
90441 Nürnberg
+49 (0) 911 / 766 00 870 info@fx.energy www.fx.energy
Die f(x) energy GmbH mit Sitz in Nürnberg ist ein unabhängiger Energiedienstleister, spezialisiert auf das Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Bereiche Erdgas & Strom effektiv und wirtschaftlich optimal. Ausschlaggebend ist hierbei ein individuell auf unsere Kunden zugeschnittenes Konzept. Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem das Beschaffungs-, Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Wir unterstützen unsere Kunden darüber hinaus bei Themen wie z.B. der Direktvermarktung oder dem BEHG.
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 10
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname Die f(x) energy GmbH nutzt für seine Kunden unter anderem die Softwaremodule Belvis PFM/EDM von Kisters.
Systeminhalte Energiebeschaffung & Portfoliomanagement, Fahrplan-, Nominierungs- und Bilanzkreismanagement.
Hauptkomponenten Abbildung sämtlicher Beschaffungsvorgänge sowie für das Energiedatenmanagement und die kalendertägliche Prognose relevanten Energieflüsse.
Zusatzmodule ----
Anzahl bereits installierter Systeme ----
Vertragsverwaltung
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? Die genutzten Systeme können sämtliche am Markt verfügbaren Standardverträge und -produkte abbilden. (Bänder, Fahrpläne usw.)
Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)? Die genutzten Systeme können sämtliche am Markt verfügbaren Nicht-Standardverträge und -produkte abbilden. (Spotverträge, Regressionen, Offene Lieferverträge usw.)
Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt? Die Prüfung der Beschaffungsverträge erfolgt über ein rotierendes Vier-Augen-Prinzip innerhalb des PFM-Teams. Zusätzlich sind mehrere automatisierte Prüfmechanismen hinterlegt, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der hinterlegten Beschaffungen bzw. Verträge zu gewährleisten.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? Wir bieten auf Kundenwunsch hin grundsätzlich eine unbegrenzte Anzahl an Portfolios an. In der Praxis hat sich jedoch die Führung von 3-4 Portfolios bewährt.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Die offenen Positionen werden von uns standardmäßig wöchentlich und bei Bedarf adhoc auf Basis der aktuellen Marktpreise bewertet und über einen Bericht dem Kunden zur Verfügung gestellt. Der Standardbericht kann nach den eigenen Erfordernissen erweitert bzw. mit weiteren Kennzahlen ergänzt werden.
Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt? Es erfolgt kundenindividuell eine Analyse (Vertriebskampagnen, Temperaturen etc.) hinsichtlich der Gesamtabsatzmenge im Bereich Haushalts- und Kleinstgewerbekunden. Jeder Industrie- und Gewerbekunde mit höherem Verbrauchsvolumen wird von uns einzeln analysiert, bewertet und mit einem Risikozuschlag preislich kalkuliert.
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Ja. Wir können Price-Forward-Curves auf Basis Settlement bzw. OTC untertägig bereitstellen.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Limite können größenunabhängig systemseitig in das Monitoring eingebracht werden.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? Alle gängigen Kennzahlen (VaR, M2M, Bonitäten usw.) können von uns adhoc bereitgestellt oder dauerhaft in das Reporting integriert werden.
Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar? Folgende Standardberichte werden bereitgestellt. Wochenbericht (Bewertung OP), umfassender Monatsbericht (Analyse aktuelles Lieferjahr, Folgejahre, Kundenabschlüsse etc.), Bänderbericht zur Rechnungskontrolle, BKM-Bericht (tägliche Spotaktivität), individuelle Berichtserstellung auf Anfrage.
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement
Welche Nominierung können erzeugt werden? Wir versenden und empfangen alle Fahrplan- und Nominierungsdaten in der hierfür benötigten Qualität und Sicherheitsstufe. Die komplette BKM-Kommunikation mit allen Marktpartner wird durch uns übernommen. Es werden alle in der Marktkommunikation üblichen Formate unterstützt.
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? Der Import sämtlicher IST-Daten (Verbrauch, Erzeugung) erfolgt automatisiert in das EDM-System. Die Einzeldaten können bei Bedarf bereitgestellt werden. Es werden alle in der Marktkommunikation üblichen Formate systemseitig unterstützt.
Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt? Als Bilanzkreisverantwortlicher prüfen wir grundsätzlich die Bilanzkreisabrechnung für unsere Kunden anhand der vorliegenden Daten gegen. Die für die BKA zum Tragen kommenden Bilanzierungsdaten können von uns entsprechend dem Kunden bereitgestellt werden.
Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse? Die Verarbeitung bzw. Weiterleitung spezifischer Daten und Werte ist durch ein integriertes Auftrags- und Berichtsmodul möglich.
Mit welchen Partnern kooperiert Ihr Unternehmen? Zum Beispiel: PortfolioWerkStadt GmbH, VK Energie GmbH und SEtrade GmbH
Ompex AG
Birmensdorferstrasse 108
8003 Zürich
+41 44 5430505 info@ompex.ch www.ompex.ch
Die Ompex ist ein unabhängiger Energiedienstleister, in den Bereichen Handel, Portfoliomanagement (PFM), Digitalisierung und Marktzugang für Strom, Gas, CO2 und HKN. Wir stellen unseren Kunden eigens entwickelte Online-Tools für die gesamte Portfoliobewirtschaftung bis hin zur Ausschreibung der Energiemengen über die enmacc-Plattform zur Verfügung. Wir verfügen auch über ein erfahrenes Portfoliomanagement-Team, welches im Auftrag des Kunden die gesamte operative Umsetzung übernimmt. Dank unserer Unabhängigkeit steht dabei stets das Interesse unseres Kunden im Fokus.
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 35, davon 9 im Portfolio Solutions
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemanbieter
Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname www.stromportfolio.ch www.gasportfolio.ch
Systeminhalte Vollumfängliches Portfoliomanagement-Tool für Strom, Gas, CO2 und HKN, welche als SaaS angeboten wird.
Hauptkomponenten - Individuelle Strukturierung und Darstellung Ihrer Portfolien mit diversen Funktionen - Überprüfung, Bearbeitung, Konvertierung und Bewertung von einzelnen Kundenlastgängen - Summiert auch Kundensegmente - Berechnen der optimalen Hedges und Darstellung sowie Bewertung der offenen Positionen - Ausschreibung der zu bewirtschaftende Mengen über eine vollintegrierte enmacc-Anbindung - Online Risikomanagement-Tool zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR), frei kalibrierbar - Individuelle Reportings
Zusatzmodule - Marktinformationen und weiterführende Analysen zu Strom, Gas, Kohle, CO2, Öl inkl. Lastdaten, Speicherstände und vielem mehr. - Wöchentliches Webinar von unseren Portfoliomanager mit Marktrückblick und -ausblick. - Unabhängige HPFC für Strom und Gas inkl. Intraday-HPFC für Strom. - Co-Branding Reportings für Ihre Endkunden.
Anzahl bereits installierter Systeme Über 30 Energieversorger und Grossverbraucher nutzen unsere Online Plattform für ihre Strom- und Gasbeschaffung.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? Die Buchstruktur kann individuell aufgebaut werden. Es besteht die Möglichkeit von mehreren Haupt- und Unterporfolien.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Offene Positionen werden zum einen auf Basis der bereits abgeschlossenen Absicherung angezeigt, welche es noch zu bewirtschaften gilt. Ebenfalls wird eine zweite offene Position welche auch die bereits geplanten Absicherungen mitberücksichtigt ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt mittels der Intraday-HPFC, somit kann die offene Position auch untertägig bewertet werden.
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Es können auch individuelle HPFC hinterlegt werden.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Es können Standardprodukte aber auch individuelle Lastgänge mittels Limiten überwacht werden. Standardprodukte und Lastgänge werden auf 1 Kilowatt genau hinterlegt.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? - Value-at-Risk - Mark-to-Market - Bewertung der offenen Position - Weitere individuelle Risikokennzahlen möglich
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? IST-Werte können mittels einer FTPS- oder API-Schnittstelle täglich auf unser System geladen werden.
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrsprachenfähig
PSI Energy Markets
Kriegerstraße 1E
30161 Hannover
+49 30 2801-1714 em-vertrieb@psi.de www.psi-energymarkets.de
PSI Energy Markets GmbH entwickelt als einer der führenden Softwareanbieter integrierte Lösungen für Kunden in der Energieindustrie. Auf der Basis des ETRM-Systems PSImarket liefert PSI Standardsoftware für den Energiehandel und den Energievertrieb. Ob cloudbasiert oder konventionell betrieben, deckt PSImarket alle Funktionalitäten von der Deal-Erfassung über das Portfolio- und Risikomanagement, der Analyse und Optimierung, Fahrplanmanagement und Nominierung, eCM, EMIR, REMIT bis hin zur Abrechnung einschließlich Deckungsbeitragsrechnung, Vertriebsplanung sowie Vertriebscontrolling ab.
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? 100-prozentige Tochter der PSI Software SE
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? ca. 55 (PSI Software SE ca. 2300)
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemanbieter
Produktinformationen
Produktname PSImarket
Systeminhalte Energiehandel, Energievertrieb, Abrechnungssystem, Reporting, Portfolio-, Risiko-, Nominierungs-, Bilanzkreis- und Fahrplanmanagement
Hauptkomponenten PSImarket unterstützt bei der Portfoliobewirtschaftung, der Energiebeschaffung und der Absicherung von Risiken und hilft die Volatilität der Gewinne zu minimieren. Es umfasst Prozesse im Risikomanagement auf Basis von KPIs, Limitvergabe und -überwachung, HPFC Berechnung, eCM, sCM, regulatorisches Reporting, Angebots-, Vertrags- und Absatzportfoliomanagement sowie das Nominierungs-, Bilanzkreis- und Fahrplanmanagement.
Zusatzmodule Funktional bietet PSImarket für die Abrechnung konfigurierbare Rechnungstemplates, die Vorschau und den Druck von Rechnungen,konfigurierbare Kostenarten, diverse Zahlungsmodalitäten, Abrechnungszyklen und zeitraumabhängige Steuersätze, Nettingstatements, die Möglichkeit der Prozessautomatisierung und vorbereitete Standardschnittstellen zu Drittsystemen. Zudem verfügt das System über einen Algo-Trader für den automatisiereten Handel am Intraday und Day-Ahead Markt.
Anzahl bereits installierter Systeme ca. 25 Systeme
Vertragsverwaltung
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? Abgebildet werden Spotmarkt-, Terminmaktprodukte wie Optionen oder SWAPS im Stunden- oder Viertelstundenraster. Bänder, Blöcke und Strukturlieferungen, jeweils mit physischer oder finanzieller Erfüllung, werden ebenfalls unterstützt.
Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)? Das System ist hoch honfigurativ und unterstützt sämliche Arten von ToP-Vertragsklauseln, Mengeabweichungen, Leistungspreise, Arbeitspreise, Aufschläge, Rabatte, komplexer Preisformeln, dynamische Tarifen und ebenso PPAs.
Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt? Die Prozessierung von Geschäften erfolgt statusbezogen und kann zusätzlich um das Vier-Augen-Prinzip ergänzt werden.
Welche Möglichkeiten bestehen zur Abbildung von Transportkapazität und Speichervorgängen? Das System unterstützt die Gasspeicherbewirtschaftung und bietet entsprechende Speicher-und Kapazitätsverträge standardmäßig an.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? PSImarket ist komplett flexibel konfigurierbar und bietet eine 5-stufige Struktur zur Abbildung von Portfoliostrukturen. Eine grafische Übersicht der Portfoliostruktur ist Teil des Systems.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Offene Positionen können für das Gesamtportfolio, für einzelne Bücher, Geschäftspartner und Bilanzkreise im Viertelstunden-, Stunden- oder Tagesraster dargestellt werden.
Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien? Offene Positionen werden gezielt nach definierten Hedging-Strategien geschlossen. Der automatisierte Ausgleich von offenen Positionen generiert Energieflüsse auch innerhalb komplexer Portfoliostrukturen.
Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt? Flexibilitäten und Absatzprognosen werden in Klassen geordnet und jeweils summiert im zentralen Portfoliomanagement dargestellt.
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Price-Forward-Curves können mit dem System selbst definiert und verwaltet werden. Darüber hinaus können beliebige externe Price-Forward-Curves importiert, verwaltet und verwendet werden.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Limits können für alle relevanten Portfolio-Objekte wie zum Beispiel offene Positionen, Portfolio- und Risikokennzahlen definiert werden.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? Value-at-Risk (historisch, analytsich, Monte-Carlo), Profit-at-Risk, Mark-to-Market, Profit & Loss, Current Exposure und Future Exposure.
Möglichkeiten zur Ermittlung des erforderlichen Eigenkapitals und Vergleich mit hinterlegtem Eigenkapital? Die Hinterlegung des Eigenkapitals erfolgt je Geschäftspartner in Relation zu frei konfigurierbaren Bonitätsratings.
Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar? Reports aller Stamm- und Bewegungsdaten des Systems können mit flexibel konfigurierbaren Abfragen und spezifischen Formatvorlagen als Excel-Datei oder Systembericht ersetllt werden.
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement
Welche Nominierung können erzeugt werden? ESS Nominierungen für die Commodities Strom und Gas in DE, AT, CH, ...
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? Ist-Werte können im Dateien oder Webservices ins System importiert werden. Sie werden an den Fachobjekten oder im fachlichen Kontext verwaltet. Dabei kann der Import automatisiert erfolgen.
Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt? Ist-Werte werden ins System importiert, mit den getätigten Geschäften abgeblichen und anhand der Ausgleichsenergiepreise abgerechnet. Die Ausgleichsenergieberechnung berücksichtigt alle Vorgaben aus GABi Gas und MaBiS.
Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse? Routineprozesse werden im sog. End-of-Day Prozess zusammengeführt und durch eine zentrale Batchjobverwaltung, zu vorgegebenen Zeitpunkten im täglichen Ablauf automatisiert abgearbeitet. So können täglich Reports erstellt, Daten im- und -exportiert und zyklische Berechnungen durchgeführt werden.
Beschreibung des Outsourcings (Preis + Leistung + Vertragsart) Zur Auslagerung von Geschäftsprozessen bietet PSI Leistungen für die Marktrolle Lieferant.
Charakteristika des Systems
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrwährungsfähig
mehrsprachenfähig
revisionssicher
Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung? Das System ist eine Standardlösung. Dabei ist das System sehr flexibel im fachlogischen Kontext an kundenspezifische Erfordernisse anpassbar.
Kooperationspartner und Referenzkunden
Mit welchen Partnern kooperiert Ihr Unternehmen? CRM: CURSOR Software AG, eCM/eSM: PONTON GmbH, Cloud Hosting: Microsoft Azure
Wie lauten die Referenzkunden Ihres Unternehmens? RheinEnergie AG, Stadtwerke Düsseldorf AG, Stadtwerke München GmbH, Salzburg AG, Enercon Energy Partners GmbH, Duisburger Versorgungs- u.Verkehrsgesellschaft mbH u. v. m.
SOPTIM AG
Im Süsterfeld 5-7
52072 Aachen
+49 241 400 23-0 info@soptim.de www.soptim.de
Seit mehr als 50 Jahren schlägt unser Herz für die Energiewirtschaft. Unsere IT-Lösungen bringen die Energiewende mit einem stabilen Systembetrieb in Einklang. Spannungsgeladene Projekte in kritischen Infrastrukturen reizen uns besonders. Es liegt uns im Blut, die Energiewirtschaft aus vielen Blickwinkeln zu betrachten und zu verstehen. Dabei bleiben wir fokussiert auf Technologien und Methoden. Mit Ambition und Freude teilen mehr als 400 SOPTIMs mit unseren Kunden und Partnern das Streben nach Exzellenz und bleiben in einem dynamischen Umfeld stets offen für Neues.
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 400
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemanbieter
Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname SOPTIM Elements, SOPTIM Energy (SE:Supply & Trade, SE:Sales, SE:BKM, SE:NOM)
Systeminhalte Portfolio-, Fahrplan-, Nominierungs-, Bilanzkreis- und Risikomanagement, Energiehandel, Portfolioentwicklung, Energiebeschaffung, Reporting, Szenarien
Hauptkomponenten Portfoliomanagement mit automatisierter Portfoliobewirtschaftung; Bilanzkreismanagement, Abbildung der MaBiS- und GaBi Gas/KoV-Prozesse; Nominierungsmanagement; Beschaffungsmanagement, Abbildung von Börsen- und OTC-Geschäften, Derivatehandel; Risikomanagement mit Generierung von Risikokennzahlen, Limitvergabe und -überwachung, Preiskurven für Strom und Gas, Backoffice-Prozess; Angebotsmanagement, Vertragsmanagement, Absatz-/Vertriebsportfoliomanagement
Zusatzmodule Reporting für Auswertungen, Berichte und Statistiken: Alle Stamm-/Bewegungsdaten können über flexibel definierbare Abfragen ohne Datenbankkenntnisse auf Basis von MS-Excel ausgegeben werden. Berichtszeiträume sind frei wählbar. Die Erstellung erfolgt zyklisch oder aufgrund von Ereignissen. Individuell konfigurierbare Business Intelligence-Berichte auf Basis von Microsoft Power BI.
Anzahl bereits installierter Systeme > 100
Vertragsverwaltung
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? Mit den Produkten u. Preismodellen lassen sich z.B. Beschaffungverträge im Stunden- oder Viertelstundenraster abbilden: Bänder, Blöcke und Strukturlieferungen, jeweils mit physischer oder finanzieller Erfüllung; Terminprodukte; Spotprodukte; Indexprodukte (inkl. Bindung an Öl- oder Lohnindizes); offene Verträge (inkl. komplexer Preisstrukturen und Mengenbegrenzungen); Kraftwerksverträge und Reserveverträge
Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)? Gesonderte Modelle mit z. B. Leistungspreisen, gezonten/gestaffelten Arbeitspreisen, beliebigen Preiszusätzen in Form von Aufschlägen/Rabatten; indizierte Preise zur Abbildung komplexer Preisformeln/Swaps; Bewirtschaftung geplanter/tatsächlicher Einsatz; Definition/Überwachung ToP-Vertragsklauseln; Berücksichtigung von Mehrkosten aus Mengenüber-/-unterschreitungen; Berechnung voraussichtlicher Kosten. Abbildung von dynamischen Tarifen. Anlage, Optimierung und Bewirtschaftung von PPAs.
Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt? Der Geschäftsanbahnungsprozess erfolgt statusorientiert (Vorschlag/Planung/Freigabe/Bestätigung). Der Statusworkflow ermöglicht über das Berechtigungskonzept eine 4-Augen-Kontrolle. Hierüber können Übergaben zwischen Front-/Middle- und Backoffice abgebildet werden.
Welche Möglichkeiten bestehen zur Abbildung von Transportkapazität und Speichervorgängen? Transportkapazitäten können als Kapazitätsverträge angelegt werden und wirken auf Übergabepunkte, oder analog auf die Speicherpunkte des Speichers. Gas-Speicher können angelegt, verwaltet und bewirtschaftet werden.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? Die Vergabe von Portfolio- und Teilportfoliostrukturen und -hierarchien ist komplett flexibel konfigurierbar. Die integrierten Analyse- und Auswertungsfunktionen können diese Strukturen filtern oder durch die Verwendung von Portfoliozusammenschlüssen (Summenbücher) aggregiert darstellen. Eine grafische Übersicht der Portfoliostruktur mit den Mengenflüssen zwischen Büchern ist Teil des Systems.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Die offene Position kann für das Gesamtportfolio und für einzelne Bücher, Bilanzkreise, Geschäftspartner oder Händler im Viertelstunden-, Stunden- oder Tagesraster dargestellt werden. Zusätzlich kann die Darstellung auf Zeitbereiche (z. B. Peak/Offpeak) eingeschränkt werden. Darüber hinaus können offene Positionen automatisch über andere (interne) Bücher oder externe Geschäfte glattgestellt werden. Die Bewertung erfolgt in Echtzeit auf Grundlage der aktuellsten und verfügbaren Marktpreise.
Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien? Offene Positionen werden gezielt nach definierten Hedging-Strategien (kosten-/mengenneutral) geschlossen. Der automatisierte Ausgleich von offenen Positionen generiert Energieflüsse auch innerhalb komplexer Portfoliostrukturen.
Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt? Flexibilitäten, z. B. mögliche Beiträge von Eigenerzeugungsanlagen (Kraftwerke/Pumpen), Absatzprognosen, werden sogenannten Optionalitätsklassen zugeordnet und jeweils summiert im zentralen Portfolio-Editor dargestellt.
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Integriert ist die Bereitstellung von HPFCs und DPFCs. Darüber hinaus können beliebige externe Price-Forward-Curves importiert, verwaltet und verwendet werden.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Für alle relevanten Portfolio-Objekte können Limits zur Überwachung definiert werden. Dabei stehen als Bezugsgrößen Deckungsbeiträge, Erfüllungsgrade, handelbare Mengen, Mengendifferenzen, offene Positionen, Portfolio- und Risikokennzahlen zur Verfügung.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? Value-at-Risk, Value-at-Chance, Mark-to-Market, Profit & Loss, Adressenausfallrisiko (Exposure, Forderungsausfallrisiko, Wiedereindeckungsrisiko, Wiederabsatzrisiko), Risikokapital und dessen Auslastung können ermittelt werden.
Möglichkeiten zur Ermittlung des erforderlichen Eigenkapitals und Vergleich mit hinterlegtem Eigenkapital? Die Hinterlegung des Eigenkapitals erfolgt zentral je Counterpart in Relation zu frei konfigurierbaren Bonitätsratings. Das erforderliche Eigenkapital wird im Rahmen der Berechnung des Adressenausfallrisikos ermittelt.
Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar? Reports aller Stamm- und Bewegungsdaten des Systems können mit flexibel konfigurierbaren Abfragen und firmenspezifischen Formatvorlagen in den Formaten Excel und CSV erstellt werden. Außerdem stehen individuell konfigurierbare Berichte auf Basis von Microsoft Power BI zur Verfügung.
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement
Welche Nominierung können erzeugt werden? TSO Nominierungen: >Strom: DE, AT, BE, CH, DK, FR, HR, IT (extern), LU, ME, NL, PL, RO, RS, SI, SK, UK, BG, FI, NO, SE; > Gas: DE, AT, BE, NL, FR, PL, CH; Handelsnominierungen: REQEST- und NOMINT-Nominierungen im EDI, XML oder KISS-A-Gas Format; Unterstützung sämtlicher MüTs
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? Ist-Werte werden analog zu den Prognosewerten an den Fachobjekten oder im fachlichen Kontext verwaltet. Dabei kann der Import automatisiert erfolgen. Es werden alle in der Marktkommunikation üblichen Formate unterstützt.
Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt? Ist-Werte für prognostizierte Mengen können automatisch in das Portfolio importiert werden. Die Ausgleichsenergieberechnung berücksichtigt alle Vorgaben aus GABi Gas und MaBiS. Im Gas werden zusätzlich Toleranzen für untertägige Verpflichtungen, bilanzielle Flexibilitätsmengen, Konvertierungsmengen, Differenzmengen sowie die gehandelte Menge am virtuellen Punkt berechnet.
Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse? Im täglichen Ablauf wiederkehrende Aufgabenstellungen können automatisiert werden, bspw. das Erstellen zentraler Reports, Datenim- und -exporte sowie zyklische Berechnungen durch eine zentrale Jobverwaltung und zu vorgegebenen Zeitpunkten. Dabei ist es auch möglich auf Veränderungen im Portfolio mit einem automatisierten Hinweis zu reagieren (Versand von E-Mails, Hinweismeldungen o. Ä.) oder im System Folgereaktion zu starten.
Beschreibung des Outsourcings (Preis + Leistung + Vertragsart) Zur Auslagerung von Geschäftsprozessen bietet die SOPTIM-Tochter enprout GmbH BPO-Leistungen BKV, Lieferanten und Netzbetreiber.
Charakteristika des Systems
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrwährungsfähig
mehrsprachenfähig
revisionssicher
Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung? Das System ist eine Standardlösung. Dabei ist das System sehr flexibel im fachlogischen Kontext an kundenspezifische Erfordernisse anpassbar.
Wie lauten die Referenzkunden Ihres Unternehmens? Mehr als 280 Kunden in den Marktrollen ÜNB, VNB, Lieferant (Beschaffung & Handel, Vertrieb) und BKV sowie weitere Kunden aus der Energiewirtschaft.
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
+49 7071 157-4646 vertrieb@suedweststrom.de www.suedweststrom.de
SüdWestStrom ist seit 25 Jahren der Spezialist für skalierbare energiewirtschaftliche Prozesse, vor allem für Beschaffung, Bilanzkreismanagement und Marktprozesse. Innovativ ist die Stadtwerke-Kooperation bis heute: Das Online-Portal SWS-Connect ist für Stadtwerke zum zentralen Multifunktions-Werkzeug geworden. Hier beschaffen Stadtwerke einfach und schnell mit wenigen Klicks, erstellen Angebote und steuern preisorientiert ihre Erzeugungsanlagen und behalten dabei gleichzeitig ohne Medienbruch den Überblick über Ihre Absatz- und Rechnungsdaten.
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? 62 Stadtwerke aus ganz Deutschland
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 100
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname Portfolio-Pool Erdgas; Portfolio-Pool Strom; SWS-Connect
Hauptkomponenten Marktzugang ohne Marge; Terminabsicherung; strukturierte Beschaffung – auch von sehr kleinen Mengen; Bilanzkreismanagement (Prognose, Fahrplanmanagement, Spot-Ausgleich); Angebotsmanagement- und Portfoliomanagement-Tools; tägliche Marktinformationen; Meldepflichten gemäß REMIT; Datenweiche zur einfachen Marktkommunikation; Intermediär für den Kauf von nEHS-Zertifikaten; Steuerung von Angeboten, Beschaffung, Kalkulation, Portfolio- und Anlagensteuerung über ein Portal: SWS-Connect
Zusatzmodule EEG-Direktvermarktung; automatisierte Anlagensteuerung mit künstlicher Intelligenz; aktive Flexibilitätsvermarktung und Marktzugang zum kontinuierlichen Intraday-Handel, Aufbau Risikomanagement/Risikohandbuch
Vertragsverwaltung
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? alle handelsüblichen Terminprodukte (Strom und Erdgas) sowie Fahrpläne (Strom), Granularität deutlich höher als an typischen Handelsplätzen
Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)? Sind ebenfalls über SüdWestStrom beschaffbar und werden entsprechend in den Reportings sowie Abrechnungen ausgewiesen.
Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt? SüdWestStrom ist Dienstleister: Die Beschaffungsentscheidungen treffen ausschließlich die Pool-Teilnehmer. SüdWestStrom unterstützt an mehreren Stellen bei der Plausibilisierung und Prüfung der Beschaffungs- und Absatzdaten sowie beim Aufbau eines Risikomanagements und einer Beschaffungs-Richtlinie.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? Unterportfolios können in beliebiger Zahl installiert werden. Portfolioberichte, Absatzdaten und Portfolioabrechnungen können je Unterportfolio oder in Summe dargestellt werden.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Im Rahmen der Portfolioberichte werden offene Positionen ausgewiesen und anhand aktueller Preisinformationen bewertet. Bei Bedarf können die Angaben durch Risikokennzahlen angereichert werden.
Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien? Es gibt: unterschiedliche Bewertungs- und Portfoliomanagement-Tools, Lastgang-Ausroll-Tools, mit Risikokennzahlen angereicherte Portfolioberichte, Online-Portal. Integrierter Marktzugang für Standardhandels- und Nichtstandardprodukte.
Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt? Im Rahmen der Tools durch Temperatur-/Absatz-Szenariorechnungen, beziehungsweise durch Preis-Mengen-Risiko-Kalkulationen
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Fremd-PFCs sind integrierbar und werden im Tool-Umfang unterstützt. Eigene PFCs werden aktualisiert zur Verfügung gestellt.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Es können Limits für Terminabsicherungen unabhängig vom lot-size abgebildet (stopp-loss; take-profit, dynamisch) und mit weiteren Restriktionen, wie zum Beispiel Tranchen, kombiniert werden. Auch für Intraday-Aufträge können Limits und Ausführungsrestriktionen gesetzt werden.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? MtM, VaR, CfaR können kundenspezifisch implementiert werden.
Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar? Portfolio- und Marktberichte sind in der Anwendung interaktiv und individuell auswertbar. Export in EXCEL- und PDF-Format durch Nutzer jederzeit möglich - auch auf Basis der vorgefilterten oder zusammengestellten Auswertungen
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement
Welche Nominierung können erzeugt werden? übliche Formate; SüdWestStrom kann im Rahmen des Bilanzkreismanagements jegliche Kommunikation mit den Marktgebietsverantwortlichen, Übertragungsnetzbetreibern und Marktpartnern übernehmen.
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? Ist-Daten können in allen marktüblichen Formaten entgegengenommen und verwaltet werden. Übernommene Daten können in Echtzeit über ein Online-Portal eingesehen werden.
Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt? SüdWestStrom übernimmt die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung. Die Bilanzierungsdaten können in Echtzeit über ein Online-Portal eingesehen werden.
Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse? Durch den Einsatz einer Datenweiche können Datenübertragungsprozesse weitgehend automatisiert werden.
Wie lauten die Referenzkunden Ihres Unternehmens? Wir haben deutschlandweit Kunden und können auf Wunsch Kontakt zu regionalen Referenzkunden herstellen.
Trianel GmbH
Krefelder Str. 203
52070 Aachen
+49 241 41320-320 vertrieb@trianel.com www.trianel.com
Die Stadtwerke-Kooperation Trianel wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Die rund 400 Mitarbeiter unterstützen Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Dazu werden im Energiehandel und in der Beschaffung Interessen gebündelt und Synergien genutzt und auf digitalisierte Prozesse über das Trianel DESK ausgerichtet.
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? Über 50 Stadtwerke aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 340
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemanbieter
Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname Beschaffungs-PM (Strom/Gas) inklusive Integration Erneuerbarer Energien, Erzeugungs-PM (Strom), Gasspeicher-PM, Absatz-PM (Strom/Gas), Liefermanagement (Strom/Gas), Risikomanagement, Beratung, Marktzugang
Systeminhalte Beschaffung, Kundenkalkulation, Reporting, Absatzportfoliomanagement, Liefermanagement
Hauptkomponenten Marktanalyse, Marktberatung, Strategieerstellung, Anlagenoptimierung, Portfolioverwaltung, Reporting. Abwicklung über die digitale Plattform Trianel Desk
Zusatzmodule Limitüberwachung, Vertragsoptimierung, Fahrplan- und Bilanzkreismanagement, Risikomanagement
Anzahl bereits installierter Systeme > 90
Vertragsverwaltung
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Verträge abbilden.
Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)? Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Verträge abbilden und besitzen einen Optimierungskern.
Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt? Das Vier-Augen-Prinzip wird durch zwei Portfolio-Manager und eine automatisierte Risikoüberwachung sichergestellt.
Welche Möglichkeiten bestehen zur Abbildung von Transportkapazität und Speichervorgängen? Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Speicherverträge abbilden.
Portfoliomanagement
Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien? Trianel setzt mehrere Beschaffungsbücher ein. Alle Portfolios vom Handels-Portfolio bis hin zum Tarifkunden-Portfolio sind darstellbar. Bilanzkreissalden können ebenfalls auf Viertelstundenbasis analysiert werden.
Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet? Die Darstellung der offenen Positionen erfolgt Mark-to-Market auf Basis importierter PFCs. Alternativ können offene Positionen als Zeitreihen exportiert werden.
Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien? Hedgingfunktion: Zerlegung von offenen Positionen in Standard- und Off-Standardprodukte (vor und während der Lieferperiode) sowie standardisiertes und individuelles Reporting der Portfolien
Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt? Unsicherheiten werden durch Optimierungstools (stochastische Optimierung) abgebildet sowie durch die Darstellung von Erwartungswerten.
Risikomanagement
Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt? Trianel setzt eigene Price-Forward-Curves ein. Pro Buch können unterschiedliche Bewertungsindizes angesetzt werden.
Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden? Offene Positionen, Value at Risk, Korridorgrenzen, Preislimits, Volumenlimits, zeitliche Limits.
Welche Risikoziffern können ermittelt werden? Mark-to-Market, Value-at-Risk, Profit-at-Risk, Stress-Werte, jegliche Mengen und Preisrisiken (insbesondere Vertriebsaufschläge).
Möglichkeiten zur Ermittlung des erforderlichen Eigenkapitals und Vergleich mit hinterlegtem Eigenkapital? Das erforderliche Eigenkapital wird mit den Kunden im Rahmen eines Risikokonzepts ermittelt.
Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar? Management-Reports, Portfolioreports, Bilanzkreissalden, Spot- und Ausgleichsenergiereports, Strategiereports, Vertragslisten, Prognosegüten, Credit-Risk-Reports.
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement
Welche Nominierung können erzeugt werden? Trianel kann als Fahrplan- und Bilanzkreis-Dienstleister alle Fahrpläne und Nominierungen entgegennehmen.
Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten? Alle Ist-Werte können im Rahmen der Trianel Dienstleistung BKM angenommen und verwaltet werden. Messwerte können auf Segmentebene im Portfolioreport berücksichtigt werden.
Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt? Die Unterstützung bei der Prüfung der Bilanzkreisabrechnung gehört zur Trianel Dienstleistung. Der Kunde erhält via Online Reporting alle erforderlichen Zeitreihen.
Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse? Überführung aller Prozesse auf Trianel Desk.
Charakteristika des Systems
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrwährungsfähig
revisionssicher
Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung? Je nach Anforderungen können sowohl standardisierte als auch kundenindividuelle Konfigurationen umgesetzt werden.
Robotron Datenbank-Software GmbH
Stuttgarter Str. 29
01189 Dresden
+49 351 258590 info@robotron.de www.robotron.de
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? inhabergeführtes Unternehmen
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 499
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemanbieter
Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname robotron*esales mit den Modulen für Portfoliomanagement, Fahrplan- und Nominierungsmanagement und Risikomanagement
Systeminhalte Vertriebs-und Beschaffungsportfoliomanagement, Handel, Risikomanagement, Commodities Strom, Gas, Herkunftsnachweise und Emissionsrechte, Kohle, Öl
Anzahl bereits installierter Systeme > 50
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? handelsseitig: Forwards (Standardprodukte und Profile), Indexgeschäfte, Geschäfte mit Mengenflexibilität, Preisformeln, Futures, Optionen, Swaps; absatzseitig:Vollversorgung, Fahrplanlieferung, Tranchierung (horizontal, vertikal), Indexierung, Portfoliomanagement
Charakteristika des Systems
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrwährungsfähig
mehrsprachenfähig
revisionssicher
Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung? Standardlösung mit individuellen Anpassungen
Unigy GmbH
Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen
+49 201 509 056 71 info@unigy.de www.unigy.de
Welche Anteilseigner hat ihr Unternehmen? Inhabergeführt (80%), Rhön Energie (20%)
Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen? 9
Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister? Systemdienstleister
Produktinformationen
Produktname entLastmanagement by Unigy
Systeminhalte KI-basierte Prognoseoptimierung von Vertriebs- und Beschaffungsportfolios, Intradayhandel, Anlagensteuerung, Beschaffungsstrategien, Risikomanagement
Anzahl bereits installierter Systeme 15 Stadtwerke sind unsere Kunden, insg. 16 TWh Portfoliogröße
Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden? Marktzugangsvertrag & Rahmenvertrag / Beratungs- & Marktinformationsvertrag; Geschäfte mit Mengenflexibilität; Fahrplanlieferung; Einkauf, Verkauf, Ausgleich, Hedge; unterschiedliche Preis-Mengen-Modelle werden unterstützt; Kundenportal; PPA-Bewertung und -Bewirtschaftung; Gewinn- & Verlustteilung.
Charakteristika des Systems
Charakteristika – Ihr System ist… mandantenfähig
mehrmandantenfähig
mehrnutzerfähig
mehrwährungsfähig
mehrsprachenfähig
revisionssicher
Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung? Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen und kombinieren Intelligenz mit Schnelligkeit für individuelle Kundenportfolios.
 

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Michael Bergmann
Senior Sales Consultant

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